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Obligation European Bank for Reconstruction and Development 4.5% ( XS1865248618 ) en PHP

Société émettrice	European Bank for Reconstruction and Development
Prix sur le marché	100.51 %  ▲
Pays	Royaume-Uni
Code ISIN	XS1865248618 ( en PHP )
Coupon	4.5% par an ( paiement annuel )
Echéance	13/08/2020 - Obligation échue
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	100 000 PHP
Montant de l'émission	1 100 000 000 PHP
Description détaillée	La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est une banque multilatérale de développement qui finance des projets dans 38 pays d'Europe centrale et orientale, du Caucase, de l'Asie centrale et du bassin méditerranéen, en se concentrant sur la transition vers une économie de marché et le développement durable. L'Obligation émise par European Bank for Reconstruction and Development ( Royaume-Uni ) , en PHP, avec le code ISIN XS1865248618, paye un coupon de 4.5% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 13/08/2020
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 09/08/2020 100.02% 02/08/2020 100.06% 26/07/2020 100.10% 18/07/2020 100.14% 11/07/2020 100.16% 03/07/2020 100.20% 26/06/2020 100.22% 19/06/2020 100.25% 10/06/2020 100.35% 05/06/2020 100.34% 01/06/2020 100.27% 28/05/2020 100.27% 24/05/2020 100.28% 20/05/2020 100.30% 17/05/2020 100.28% 13/05/2020 100.28% 09/05/2020 100.22% 05/05/2020 100.32% 02/05/2020 99.75% 28/04/2020 99.58% 24/04/2020 99.57% 21/04/2020 99.31% 17/04/2020 99.30% 14/04/2020 99.39% 11/04/2020 99.37% 08/04/2020 99.14% 05/04/2020 98.61% 02/04/2020 98.62% 29/03/2020 97.85% 24/03/2020 97.96% 21/03/2020 97.93% 17/03/2020 100.96% 14/03/2020 100.08% 10/03/2020 100.09% 07/03/2020 100.16% 04/03/2020 100.16% 01/03/2020 100.17% 27/02/2020 100.17% 23/02/2020 100.18% 20/02/2020 100.18% 17/02/2020 100.19% 14/02/2020 100.19% 11/02/2020 100.20% 08/02/2020 100.20% 05/02/2020 100.21% 02/02/2020 100.21% 30/01/2020 100.22% 27/01/2020 100.22% 24/01/2020 100.22% 21/01/2020 100.24% 18/01/2020 100.33% 15/01/2020 100.32% 12/01/2020 100.32% 09/01/2020 100.32% 06/01/2020 100.37% 03/01/2020 100.37% 31/12/2019 100.37% 28/12/2019 100.37% 26/12/2019 100.39% 23/12/2019 100.39% 20/12/2019 100.39% 18/12/2019 100.41% 15/12/2019 100.41% 11/12/2019 100.43% 03/12/2019 100.48% 27/11/2019 100.45% 20/11/2019 100.46% 15/11/2019 100.40% 10/11/2019 100.41% 05/11/2019 100.55% 01/11/2019 100.53% 27/10/2019 100.46% 24/10/2019 100.44% 20/10/2019 100.41% 16/10/2019 100.36% 13/10/2019 100.44% 10/10/2019 100.47% 06/10/2019 100.43% 03/10/2019 100.51%